BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- Bu iç yönergenin amacı, Şirkete sınırlı yetki atanması ile ilgili esas ve usullerin kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu iç yönerge Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat Anonim Şirketi’nin sınırlı yetkili atama kararlarına dayanak olmak üzere düzenlenmiştir.

Dayanak

MADDE 2- Bu iç yönerge 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 367-371 sayılı maddeleri ile Şirket Sözleşmesi’nin “Şirketi Temsil ve İlzam” başlıklı 17. maddesine dayanılarak Anonim Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulaması esaslarına uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Temsil ve İlzama Dair Yetkililer

Şirketin Temsil ve İlzamı

MADDE 3-

  1. Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat Anonim Şirketi’nin imza yetkileri A, B, C ve D olarak dört imza grubuna ayrılmıştır.
  2. Şirket imza yetkililerinin Şirket’in temsil ve ilzamına ilişkin imza yetkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
  3. Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili A Grubu imza yetkisine sahiptir.
  4. Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili haricinde Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek en az bir Yönetim Kurulu üyesi C Grubu imza yetkisine sahiptir.
  5. Grup Şirketleri imza yetkililerinden en az bir kişi B Grubu imza yetkisine sahiptir.
  6. Şirkete hizmet akdi ile bağlı olanlardan belirlenecek en az bir kişi D Grubu imza yetkisine sahiptir.
  7. Şirketin her türlü iş ve işlemlerinde A Grubu imza yetkililerinden ikisinin atacağı müşterek imza ile şirket sınırsız olarak temsil ve ilzam edilir. A Grubu imza yetkilileri; B, C ve D grubu imza yetkilerinin tümüne de öncelikle sahiptir.
  8. Şirketi genelde taahhüt altına koyacak işlem ve belgeler ile şirket adına düzenlenmiş borç senedi, her türlü aval işlemlerinde, kredi veya diğer ticari sözleşmelerde ipotek, kefalet ve rehin verilmesi, alınması veya şirket lehine verilmiş ipoteklerin fekki, gayrimenkul alımları, satımları, ticari işletme rehni verme, leasing anlaşmalarını imzalama, Şirket çeklerinin tanzimi ile müşteri çek ve senetlerinin cirosu, bankalarda cari hesap açılması, bankalarda bulunan borç ve alacakları takip, hesaplardan virman ve transfer emirleri, süresi bir yılı geçmeyen kiralama akitleri, resmi ve özel artırma ve eksiltmelere iştirak, fiyat teklifleri, bunlar için akdedilecek mukavele ve taahhütlerde teslimatı ve bunlara ilişkin her türlü işlemler, akreditif açtırılmasına ilişkin sözleşme, talepname, taahhütname, talimat mektupları ve kambiyo taahhütleri, mal alım mukaveleleri, sipariş ve sipariş teyit mektupları, şirket lehine teminat olarak ipotek ve rehin muameleleri tesisi, yetkili satıcılık sözleşmelerinin tesis edilmesi, nakil vasıtaları ve sabit kıymet alımları, şirket personeline vekalet verilmesi, para ve ayniyat tahsili, tesellüme ait her nevi mektuplar, SGK, Vergi Daireleri, Ticaret ve Sanayi Odalarına, her türlü ve miktardaki çekin şirket adına tanzimine, SPK, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tüm Gümrük idareleri, Vergi Daireleri, SGK Bölge Çalışma Müdürlüğü gibi idari, mali ve resmi mercilere verilecek olan beyanname, talepname, bordro ile bu kurumlarla yapılacak yazışma, muameleler, banka ile müşterilere ait cari hesap dekontları, mutabakat ve teyit mektupları ve taahhüdü tazammum etmeyen işlem ve yazışmalara şerhli münferit iş akitleri, bilimum trafik muameleleri, her türlü sigorta poliçeleri bunlarla ilgili evrak, zeyilname, hasar tazminatına, nakliye şirketleri ile nakil işlemlerine ait gümrük ile ilgili bilimum belge ve muamelelerde, İGDAŞ, İSKİ İdaresi, Boğaziçi Elektrik, Toraslar Enerji, Aydem Enerji, Gedizler Enerji, Türk Telekom, Belediyeler, Bakanlıklar ve her türlü işlem-muamelelerin tesis ve takibi ile benzeri işlemlerde miktar itibari ile; YUKARIDA 8. MADDEDE BELİRTİLEN Şirketin her türlü iş ve işlemlerinde: a. A Grubu imza yetkililerinden ikisinin atacağı müşterek imza ile şirket sınırsız olarak temsil ve ilzam edilir.
    b. Şirket, bir defada Şirketi değer itibariyle 20.000.000 TL’na kadar (Yirmi Milyon Türk Lirası veya Türk Lirası dengi diğer yabancı paralar aşmayan tutarlarda) borçlu ve alacaklı kılanlarda, en az bir A Grubu ile birlikte bir C Grubu imza yetkilisinin müşterek imzaları ile,
    c. Şirket, bir defada Şirketi değer itibariyle 5.000.000 TL (Beş Milyon Türk Lirası veya Türk Lirası dengi diğer yabancı paralar) aşmayan tutarlarda borçlu ve alacaklı kılanlarda, en az bir A Grubu ile birlikte bir C Grubu imza yetkilisinin müşterek imzaları ile,
    d. Şirket, bir defada Şirketi değer itibariyle 250.000 TL (İkiyüzellibin Türk Lirası veya Türk Lirası dengi diğer yabancı paralar) aşmayan tutarlarda borçlu ve alacaklı kılanlarda D Grubu imza yetkilisinin münferiden atacağı imza ile,
    e. Şirketi borçlu ve alacaklı kılmayan her çeşit belge, evrak ve kağıt düzenlenmesi ve imzasında imza yetkililerinden en az ikisinin müşterek imzası ile temsil ve ilzam olunur.
    f. Müsadeye tabi basılı evrak müracaatı imzalanması ve takibi, basım izin belgesi, tutanak, mahsup yazısı, ödeme emri, tahakkuk fişi, makbuz ve sair evrak ve yazılarının alınmasında, Şirketin düzenlemiş olduğu faturalarda Şirket imza yetkililerinden herhangi birinin münferit imzası ile temsil ve ilzam olunur.
  9. Şirket adına konulacak imzaların şirket kaşesi altında atılması gerekmektedir.
  10. Şirketin yukarıda sayılan iş ve işlemler dışında profesyonel üst yönetim tarafından temsil edilmesi ve adına imza atılması amacıyla bir imza sirküleri düzenlenir. Bu sirkülerde hangi derece ve kademede yer alan çalışanların hangi işlemler konusunda Şirketi temsilen imza yetkilerine sahip oldukları belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikleri

MADDE 6- İşbu iç yönerge Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu’nun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır, tescil ve ilanı takiben yürürlüğe konulur. İç yönergede yapılacak değişiklikler ve yönerge düzenlenmesi de aynı usule tabidir.

MADDE 7- Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat Anonim Şirketi’nin Temsil ve İlzamına ait 14/04/2022 tarih ve 10 sayılı iş bu iç yönerge Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan tarihinde yürürlüğe girer.